Quick Guide til Opkrævninger via E-conomic.

1. Medlemmer meldes ud eller flyttes til de korrekte fakturagrupper (Junior til Ungsenior, aktiv til passiv osv.)
   
   
2. Opdatér eksisterende skabeloner (KLUB -> ØKONOMI -> SKABELONER) med tekst, beløb og dato. Opret evt. Nye skabeloner. Husk at forfaldsdato er skal være ens for at PBS kan kræve op samlet.
   
   
3. Generér betalingerne i de skabeloner som skal opkræves. Dette skal gøres 1 efter 1. Evt. Ændringer af beløb på enkelte medlemmer kan nu rettes til. Dette gøres på fanebladet Økonomi inde på hver enkelt medlem.
   
   
4. Overfør betalingerne til Økonomi systemet (KLUB -> ØKONOMI -> EKSPORTER) Gå til Bogføring – golfbox, så åbner GolfBox igen og der skal nu eksporteres til Economic.
   Hvis eksporten fejler er det typisk to ting du skal kigge på
   Der er oprettet en vare i GolfBox som ikke er blevet oprettet i e-conomic
   Fakturadato er sat på et regnskabsår som endnu ikke er åbner.
   
   
5. Filerne bliver nu læst ind i IGANGVÆRENDE FAKTURAER (under FAKTURA). Opkrævninger med samme forfalds dato bliver samlet på 1 faktura. Dette kan tage et stykke tid. Alle debitorer bliver oprettet samtidig med oprettelse af fakturaer.
   
   
6. GEM filen IGANGVÆRENDE FAKTURAER (dette bruges som kassekladde).
   
   
7. Bogfør alle fakturaer (husk at undlade at ændre forfaldsdatoen i bogføringsvinduet).
   
   
8. Gå til PBS og dan PBS filen (typisk nok at bruge forfaldsdatoen som parametre).
   
   
9. Gem PBS filen på PC’en.
   
   
10. Log på PBS
    
    
11. Send PBS fil til PBS.
    
    
12. Afvent fil om at betaling er accepteret. Når filen er accepteret er opkrævningerne fuldført.
    
    
13. Hent betalinger fra PBS, gem på PC og indlæs i E-Conomic. Dette udligner betalingerne.